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宝盈盈辉纯债C(009283)

2021-11-29     0.87590.0114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本300.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款68.41548.86
  应收股利0.000.00
  利息合计152.69506.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.050.00
  清算备付金5.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值11,166.3421,268.72
负债
  应付基金管理费2.525.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.841.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款899.992,999.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.371.23
  其他应付款项8.885.45
  应付利息0.431.07
  应付赎回款0.004.74
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额913.043,020.04
  基金单位总额10,081.6818,157.14
  未分配净收益171.6291.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,253.3018,248.67
  负债及持有人权益合计11,166.3421,268.72