0.0377% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.67 | 13.73 | 17.37 | 40.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.93 | 7.73 | 8.46 | 0.92 |
| 清算备付金 | 4,036.56 | 3,583.70 | 2,911.30 | 139.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.22 | 1,274.03 | 1,355.45 |
| 新股申购款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 499.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 349,263.76 | 408,252.21 | 330,479.76 | 128,949.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.69 | 117.87 | 99.02 | 38.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.96 | 14.73 | 12.38 | 4.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 90,956.66 | 66,324.33 | 61,046.05 | 8,200.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.21 | 6.76 | 1,242.47 | 1,352.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.45 | 29.90 | 20.63 | 15.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,856.05 | 0.03 | 450.30 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.40 | 29.43 | 26.71 | 16.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,984.41 | 66,523.06 | 62,897.57 | 9,628.08 |
| 基金单位总额 | 245,802.44 | 326,070.62 | 259,570.86 | 115,703.70 |
| 未分配净收益 | 9,476.91 | 15,658.53 | 8,011.34 | 3,618.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,279.35 | 341,729.16 | 267,582.19 | 119,321.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 349,263.76 | 408,252.21 | 330,479.76 | 128,949.98 |