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英大安惠纯债A(009298)

2024-05-24     1.04940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款577.14330.6688.40149.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金48.4831.070.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值588,469.42552,575.44593,611.34575,059.14
负债
  应付基金管理费134.46133.60135.78129.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.8244.5345.2643.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,052.470.0059,015.4647,803.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.5012.8626.2314.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,258.25190.9959,222.7347,991.06
  基金单位总额500,005.60514,047.09504,736.31501,945.28
  未分配净收益18,205.5738,337.3629,652.3025,122.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值518,211.17552,384.45534,388.61527,068.08
  负债及持有人权益合计588,469.42552,575.44593,611.34575,059.14