-2.2079% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,206.73 | 21,621.79 | 19,087.73 | 29,432.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 653.33 | 635.39 | 1,182.46 | 1,852.15 |
| 清算备付金 | 1,605.66 | 2,125.97 | 4,938.75 | 8,903.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 124.91 | 286.10 |
| 新股申购款 | 709.75 | 305.79 | 326.06 | 575.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 275,482.21 | 261,455.27 | 234,940.00 | 263,520.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 218.14 | 205.67 | 202.00 | 208.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.63 | 41.13 | 40.40 | 41.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,174.76 | 4,008.50 | 1,985.64 | 1,336.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 484.70 | 462.83 | 486.08 | 395.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,890.46 | 600.70 | 317.63 | 1,870.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,834.35 | 5,341.37 | 3,050.27 | 3,871.96 |
| 基金单位总额 | 235,780.54 | 213,575.04 | 206,619.11 | 201,976.57 |
| 未分配净收益 | 31,867.31 | 42,538.86 | 25,270.62 | 57,671.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 267,647.86 | 256,113.90 | 231,889.73 | 259,648.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 275,482.21 | 261,455.27 | 234,940.00 | 263,520.25 |