0.0173% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,309.73 | 2,475.01 | 0.00 | 1,360.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,105.85 | 292.90 | 199.69 | 236.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,624.78 | 397.29 | 424.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 1.64 | 1.20 | 1.88 |
| 清算备付金 | 612.65 | 40.89 | 76.13 | 0.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,204.69 | 5,995.97 | 131.61 | 33.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,072,121.69 | 506,314.52 | 17,081.27 | 26,154.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 330.96 | 135.64 | 4.71 | 8.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.74 | 33.91 | 1.18 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,904.00 | 59,406.11 | 2,936.97 | 5,459.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 142.89 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 6.86 | 0.65 | 1.98 |
| 其他应付款项 | 19.22 | 21.80 | 9.58 | 18.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 21.76 | 0.72 | 1.35 |
| 应付赎回款 | 6,851.71 | 1,443.78 | 65.90 | 59.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.42 | 30.47 | 2.01 | 3.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,501.23 | 61,206.64 | 3,025.38 | 5,558.49 |
| 基金单位总额 | 888,581.58 | 394,851.14 | 12,801.90 | 19,110.31 |
| 未分配净收益 | 131,038.88 | 50,256.74 | 1,253.99 | 1,485.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,019,620.46 | 445,107.88 | 14,055.89 | 20,596.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,072,121.69 | 506,314.52 | 17,081.27 | 26,154.76 |