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创金合信鑫日享短债债券E(009311)

2023-02-08     1.15860.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,309.732,475.010.001,360.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,105.85292.90199.69236.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,624.78397.29424.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.441.641.201.88
  清算备付金612.6540.8976.130.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,204.695,995.97131.6133.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,072,121.69506,314.5217,081.2726,154.76
负债
  应付基金管理费330.96135.644.718.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.7433.911.182.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,904.0059,406.112,936.975,459.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.890.000.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.860.651.98
  其他应付款项19.2221.809.5818.40
  应付利息0.0021.760.721.35
  应付赎回款6,851.711,443.7865.9059.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.4230.472.013.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,501.2361,206.643,025.385,558.49
  基金单位总额888,581.58394,851.1412,801.9019,110.31
  未分配净收益131,038.8850,256.741,253.991,485.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,019,620.46445,107.8814,055.8920,596.27
  负债及持有人权益合计1,072,121.69506,314.5217,081.2726,154.76