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前海联合价值优选混合A(009312)

2021-06-21     1.38800.2673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本7,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,749.96
  应收股利0.00
  利息合计115.39
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金117.80
  清算备付金399.54
  应收股票清算款3,507.00
  新股申购款349.51
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值174,834.46
负债
  应付基金管理费209.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费34.89
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,524.32
  应付配股款0.00
  应付佣金178.07
  其他应付款项14.23
  应付利息0.00
  应付赎回款2,359.37
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,335.37
  基金单位总额133,781.38
  未分配净收益34,717.71
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值168,499.10
  负债及持有人权益合计174,834.46