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前海联合价值优选混合A(009312)

2024-02-23     0.99400.1915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,090.953,470.512,622.332,106.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00120.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3010.5718.4142.17
  清算备付金37.175.827.99726.66
  应收股票清算款40.740.001.453.61
  新股申购款27.662.7313.4615.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,103.81106,211.73117,292.05126,822.66
负债
  应付基金管理费85.01135.62135.47161.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1722.6022.5826.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00637.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.62
  其他应付款项30.2723.9054.6315.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,043.457.66162.56117.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,178.61195.13380.991,010.73
  基金单位总额52,953.1184,813.6686,177.1987,401.40
  未分配净收益13,972.0921,202.9530,733.8738,410.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,925.20106,016.61116,911.06125,811.93
  负债及持有人权益合计68,103.81106,211.73117,292.05126,822.66