0.1001% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.02 | 2.27 | 7.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.05 | 19.06 | 9.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.01 | 2.11 |
| 清算备付金 | 0.37 | 0.06 | 3.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.02 | 21.16 | 6.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.93 | 2.55 | 0.69 |
| 基金资产总值 | 665.20 | 974.41 | 770.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 152.99 | 271.59 | 99.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| 其他应付款项 | 1.01 | 0.97 | 11.40 |
| 应付利息 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.61 | 0.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 156.79 | 274.58 | 112.45 |
| 基金单位总额 | 429.00 | 602.61 | 575.14 |
| 未分配净收益 | 79.42 | 97.22 | 82.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 508.41 | 699.83 | 658.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 665.20 | 974.41 | 770.48 |