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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)

2022-05-26     1.20020.1001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本10.0030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4.022.277.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计16.0519.069.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.040.012.11
  清算备付金0.370.063.06
  应收股票清算款0.0020.000.00
  新股申购款1.0221.166.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.932.550.69
  基金资产总值665.20974.41770.48
负债
  应付基金管理费0.060.060.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款152.99271.5999.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.470.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.170.240.21
  其他应付款项1.010.9711.40
  应付利息0.050.070.02
  应付赎回款0.001.610.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额156.79274.58112.45
  基金单位总额429.00602.61575.14
  未分配净收益79.4297.2282.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值508.41699.83658.03
  负债及持有人权益合计665.20974.41770.48