0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.83 | 16.97 | 4.02 | 2.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 19.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.24 | 0.13 | 0.37 | 0.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 21.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 2.55 |
| 基金资产总值 | 253.30 | 628.89 | 665.20 | 974.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 171.09 | 152.99 | 271.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 1.13 | 1.14 | 1.01 | 0.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 0.45 | 2.21 | 0.00 | 1.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.79 | 174.53 | 156.79 | 274.58 |
| 基金单位总额 | 207.71 | 378.48 | 429.00 | 602.61 |
| 未分配净收益 | 43.80 | 75.89 | 79.42 | 97.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 251.51 | 454.37 | 508.41 | 699.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 253.30 | 628.89 | 665.20 | 974.41 |