资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 12,298.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68.57 | 107.25 | 294.69 | 992.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 540.62 | 7.59 | 1,016.08 | 1,002.65 |
清算备付金 | 5,016.62 | 8,525.37 | 12,606.06 | 10,220.31 |
应收股票清算款 | 12,372.00 | 25,305.73 | 1,786.87 | 53,000.00 |
新股申购款 | 73.00 | 31.32 | 56.41 | 3,389.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 185,850.95 | 250,110.58 | 442,742.98 | 677,434.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 63.75 | 83.36 | 166.92 | 205.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.93 | 11.67 | 23.37 | 28.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 37,002.45 | 50,612.27 | 82,278.36 | 141,013.02 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.99 | 24.45 | 47.88 | 38.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 496.25 | 738.43 | 3,280.70 | 1,579.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.79 | 12.10 | 20.20 | 29.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37,613.64 | 51,486.11 | 85,827.13 | 142,909.07 |
基金单位总额 | 140,500.69 | 189,868.42 | 347,082.69 | 523,108.20 |
未分配净收益 | 7,736.62 | 8,756.04 | 9,833.16 | 11,417.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 148,237.31 | 198,624.46 | 356,915.85 | 534,525.89 |
负债及持有人权益合计 | 185,850.95 | 250,110.58 | 442,742.98 | 677,434.96 |