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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)

2024-12-03     1.0855-0.0460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.570.000.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.3268.57107.25294.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金414.90540.627.591,016.08
  清算备付金4,861.175,016.628,525.3712,606.06
  应收股票清算款4,255.0712,372.0025,305.731,786.87
  新股申购款84.5873.0031.3256.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,701.42185,850.95250,110.58442,742.98
负债
  应付基金管理费50.7063.7583.36166.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.108.9311.6723.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,920.0037,002.4550,612.2782,278.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款123.330.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.3935.9924.4547.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款198.64496.25738.433,280.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.453.7912.1020.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,344.4937,613.6451,486.1185,827.13
  基金单位总额115,128.57140,500.69189,868.42347,082.69
  未分配净收益8,228.367,736.628,756.049,833.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,356.93148,237.31198,624.46356,915.85
  负债及持有人权益合计148,701.42185,850.95250,110.58442,742.98