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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)

2021-11-26     1.03180.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60.81239.61
  应收股利0.000.00
  利息合计640.76132.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.351.39
  清算备付金1,943.45542.22
  应收股票清算款6,467.270.00
  新股申购款0.130.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1.450.00
  基金资产总值87,041.3112,949.10
负债
  应付基金管理费28.526.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.990.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款18,500.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.383.37
  其他应付款项20.6812.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款83.11248.84
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.090.55
  预提费用0.000.00
  负债总额18,642.93273.61
  基金单位总额68,277.6712,503.96
  未分配净收益120.72171.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值68,398.3912,675.49
  负债及持有人权益合计87,041.3112,949.10