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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2022-12-02     1.02740.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,298.400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款992.51880.6160.81239.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,441.29640.76132.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,002.652.931.351.39
  清算备付金10,220.312,679.671,943.45542.22
  应收股票清算款53,000.000.006,467.270.00
  新股申购款3,389.83887.900.130.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.450.00
  基金资产总值677,434.96132,237.6487,041.3112,949.10
负债
  应付基金管理费205.9641.0528.526.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.835.753.990.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款141,013.028,800.0018,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00805.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.812.383.37
  其他应付款项38.0224.5020.6812.50
  应付利息0.00-4.310.000.00
  应付赎回款1,579.88303.2483.11248.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.485.664.090.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142,909.079,983.5418,642.93273.61
  基金单位总额523,108.20121,137.4068,277.6712,503.96
  未分配净收益11,417.691,116.71120.72171.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值534,525.89122,254.1068,398.3912,675.49
  负债及持有人权益合计677,434.96132,237.6487,041.3112,949.10