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泰康长江经济带债券A(009343)

2023-02-01     1.02000.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.5225.2717.9318.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00769.32621.93608.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.140.051.18
  清算备付金375.31296.60306.20332.17
  应收股票清算款0.000.009.741,079.81
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,578.7853,876.8437,752.7236,093.06
负债
  应付基金管理费17.559.987.967.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.853.332.652.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,322.0314,809.915,739.974,669.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.982.640.161,080.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.520.900.99
  其他应付款项15.164.908.834.90
  应付利息0.001.860.46-0.23
  应付赎回款3.270.000.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.643.923.172.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,374.5114,838.085,764.115,769.55
  基金单位总额66,003.9938,410.6531,467.6530,006.73
  未分配净收益2,200.28628.12520.96316.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,204.2739,038.7731,988.6130,323.51
  负债及持有人权益合计86,578.7853,876.8437,752.7236,093.06