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基金概况
财务数据
泰康长江经济带债券A(009343)
2021-09-17
1.0291
-0.0097%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17.93 | 18.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 621.93 | 608.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 1.18 |
| 清算备付金 | 306.20 | 332.17 |
| 应收股票清算款 | 9.74 | 1,079.81 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,752.72 | 36,093.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.96 | 7.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 2.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,739.97 | 4,669.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.16 | 1,080.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.90 | 0.99 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 4.90 |
| 应付利息 | 0.46 | -0.23 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.17 | 2.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,764.11 | 5,769.55 |
| 基金单位总额 | 31,467.65 | 30,006.73 |
| 未分配净收益 | 520.96 | 316.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,988.61 | 30,323.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,752.72 | 36,093.06 |
