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泰康长江经济带债券C(009344)

2021-07-30     1.02160.0980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款18.43
  应收股利0.00
  利息合计608.46
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.18
  清算备付金332.17
  应收股票清算款1,079.81
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值36,093.06
负债
  应付基金管理费7.68
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.56
  应付收益0.00
  卖出回购债券款4,669.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,080.79
  应付配股款0.00
  应付佣金0.99
  其他应付款项4.90
  应付利息-0.23
  应付赎回款0.01
  应付赎回费0.00
  未交税金2.87
  预提费用0.00
  负债总额5,769.55
  基金单位总额30,006.73
  未分配净收益316.77
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值30,323.51
  负债及持有人权益合计36,093.06