0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.94 | 19.52 | 25.27 | 17.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 769.32 | 621.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.45 | 0.14 | 0.05 |
| 清算备付金 | 660.61 | 375.31 | 296.60 | 306.20 |
| 应收股票清算款 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,840.56 | 86,578.78 | 53,876.84 | 37,752.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.50 | 17.55 | 9.98 | 7.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 5.85 | 3.33 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,257.43 | 18,322.03 | 14,809.91 | 5,739.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.53 | 0.98 | 2.64 | 0.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.90 |
| 其他应付款项 | 8.98 | 15.16 | 4.90 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.46 |
| 应付赎回款 | 1.11 | 3.27 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.63 | 4.64 | 3.92 | 3.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,293.31 | 18,374.51 | 14,838.08 | 5,764.11 |
| 基金单位总额 | 54,660.17 | 66,003.99 | 38,410.65 | 31,467.65 |
| 未分配净收益 | 887.08 | 2,200.28 | 628.12 | 520.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,547.24 | 68,204.27 | 39,038.77 | 31,988.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,840.56 | 86,578.78 | 53,876.84 | 37,752.72 |