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泰康长江经济带债券C(009344)

2024-03-28     1.05720.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.8513.9419.5225.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00769.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.020.140.450.14
  清算备付金763.99660.61375.31296.60
  应收股票清算款0.00179.820.000.00
  新股申购款0.000.160.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,767.0872,840.5686,578.7853,876.84
负债
  应付基金管理费23.4514.5017.559.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.824.835.853.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,356.7517,257.4318,322.0314,809.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.441.530.982.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.52
  其他应付款项14.138.9815.164.90
  应付利息0.000.000.001.86
  应付赎回款40.521.113.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.974.634.643.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,456.1217,293.3118,374.5114,838.08
  基金单位总额91,641.3454,660.1766,003.9938,410.65
  未分配净收益3,669.62887.082,200.28628.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,310.9655,547.2468,204.2739,038.77
  负债及持有人权益合计130,767.0872,840.5686,578.7853,876.84