0.4690% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,700.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,221.41 | 5,852.70 | 3,661.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,010.25 | 2,306.21 | 6,827.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.44 | 196.00 | 244.65 |
| 清算备付金 | 330.37 | 11,987.02 | 4,111.99 |
| 应收股票清算款 | 911.23 | 11,262.87 | 22.64 |
| 新股申购款 | 3.78 | 83.73 | 179.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,073.16 | 455,709.06 | 1,316,549.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 240.54 | 1,225.94 | 1,587.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.07 | 163.46 | 211.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 901.06 | 2,185.82 | 1,863.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 127.03 | 278.87 | 234.28 |
| 其他应付款项 | 7.95 | 10.36 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -9.11 |
| 应付赎回款 | 180.56 | 12,571.29 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 4.75 | 5.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,536.89 | 16,672.42 | 27,507.51 |
| 基金单位总额 | 167,594.66 | 391,682.20 | 1,134,979.06 |
| 未分配净收益 | 12,941.61 | 47,354.44 | 154,063.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,536.26 | 439,036.64 | 1,289,042.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,073.16 | 455,709.06 | 1,316,549.99 |