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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2024-06-19     0.7989-0.0125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,018.841,393.94821.511,152.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.0832.6332.3445.08
  清算备付金1,511.50307.22311.15472.73
  应收股票清算款1,049.40634.42258.721,600.48
  新股申购款1.142.181.719.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,131.40111,702.53119,892.47146,568.79
负债
  应付基金管理费94.41137.22153.15175.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7418.3020.4223.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,198.800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款909.96874.600.001,450.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.01165.40121.95111.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.4349.0911.98122.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.180.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,384.451,271.49337.371,918.03
  基金单位总额116,424.80126,010.15134,688.53145,042.19
  未分配净收益-25,677.85-15,579.11-15,133.42-391.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,746.95110,431.04119,555.11144,650.76
  负债及持有人权益合计102,131.40111,702.53119,892.47146,568.79