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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2025-05-08     0.84450.2731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,283.341,018.841,393.94
  应收股利0.00134.820.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0022.5831.0832.63
  清算备付金0.00888.861,511.50307.22
  应收股票清算款0.000.001,049.40634.42
  新股申购款0.000.461.142.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0097,185.52102,131.40111,702.53
负债
  应付基金管理费0.0088.5294.41137.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0014.7515.7418.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,000.0010,198.800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00368.46909.96874.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0069.74101.01165.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00260.4641.4349.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.008,823.6911,384.451,271.49
  基金单位总额0.00109,998.65116,424.80126,010.15
  未分配净收益0.00-21,636.82-25,677.85-15,579.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0088,361.8390,746.95110,431.04
  负债及持有人权益合计0.0097,185.52102,131.40111,702.53