-0.2519% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 1,600.00 | 4,700.00 | 106,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 821.51 | 1,152.95 | 1,221.41 | 5,852.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,010.25 | 2,306.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.34 | 45.08 | 98.44 | 196.00 |
| 清算备付金 | 311.15 | 472.73 | 330.37 | 11,987.02 |
| 应收股票清算款 | 258.72 | 1,600.48 | 911.23 | 11,262.87 |
| 新股申购款 | 1.71 | 9.50 | 3.78 | 83.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,892.47 | 146,568.79 | 182,073.16 | 455,709.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.15 | 175.79 | 240.54 | 1,225.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.42 | 23.44 | 32.07 | 163.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,450.56 | 901.06 | 2,185.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 127.03 | 278.87 |
| 其他应付款项 | 121.95 | 111.53 | 7.95 | 10.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.98 | 122.17 | 180.56 | 12,571.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 4.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337.37 | 1,918.03 | 1,536.89 | 16,672.42 |
| 基金单位总额 | 134,688.53 | 145,042.19 | 167,594.66 | 391,682.20 |
| 未分配净收益 | -15,133.42 | -391.43 | 12,941.61 | 47,354.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,555.11 | 144,650.76 | 180,536.26 | 439,036.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,892.47 | 146,568.79 | 182,073.16 | 455,709.06 |