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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2022-05-19     0.94880.5191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,700.00106,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,221.415,852.703,661.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,010.252,306.216,827.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金98.44196.00244.65
  清算备付金330.3711,987.024,111.99
  应收股票清算款911.2311,262.8722.64
  新股申购款3.7883.73179.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值182,073.16455,709.061,316,549.99
负债
  应付基金管理费240.541,225.941,587.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费32.07163.46211.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0023,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款901.062,185.821,863.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金127.03278.87234.28
  其他应付款项7.9510.3617.90
  应付利息0.000.00-9.11
  应付赎回款180.5612,571.290.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.144.755.67
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,536.8916,672.4227,507.51
  基金单位总额167,594.66391,682.201,134,979.06
  未分配净收益12,941.6147,354.44154,063.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值180,536.26439,036.641,289,042.47
  负债及持有人权益合计182,073.16455,709.061,316,549.99