-0.7929% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 694.90 | 1,435.34 | 1,101.10 | 1,435.72 |
| 应收股利 | 30.41 | 46.18 | 218.67 | 16.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.39 | 33.34 | 33.16 | 32.06 |
| 清算备付金 | 162.36 | 801.78 | 576.95 | 967.86 |
| 应收股票清算款 | 646.25 | 0.00 | 1,026.73 | 473.99 |
| 新股申购款 | 1.09 | 2.09 | 0.95 | 2.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,928.58 | 84,814.43 | 90,269.78 | 93,129.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.01 | 80.98 | 83.15 | 86.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.67 | 13.50 | 13.86 | 14.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,998.53 | 5,600.00 | 8,099.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 223.02 | 417.87 | 416.72 | 541.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.27 | 52.38 | 45.78 | 90.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.11 | 36.02 | 7.28 | 101.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 464.95 | 6,619.35 | 6,187.33 | 8,954.98 |
| 基金单位总额 | 68,019.32 | 83,527.35 | 95,741.17 | 102,996.21 |
| 未分配净收益 | -2,555.68 | -5,332.27 | -11,658.71 | -18,821.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,463.63 | 78,195.08 | 84,082.46 | 84,174.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,928.58 | 84,814.43 | 90,269.78 | 93,129.53 |