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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2023-03-30     0.8710-0.2519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.001,600.004,700.00106,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款821.511,152.951,221.415,852.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,010.252,306.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.3445.0898.44196.00
  清算备付金311.15472.73330.3711,987.02
  应收股票清算款258.721,600.48911.2311,262.87
  新股申购款1.719.503.7883.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,892.47146,568.79182,073.16455,709.06
负债
  应付基金管理费153.15175.79240.541,225.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4223.4432.07163.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,450.56901.062,185.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00127.03278.87
  其他应付款项121.95111.537.9510.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.98122.17180.5612,571.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.210.144.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.371,918.031,536.8916,672.42
  基金单位总额134,688.53145,042.19167,594.66391,682.20
  未分配净收益-15,133.42-391.4312,941.6147,354.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,555.11144,650.76180,536.26439,036.64
  负债及持有人权益合计119,892.47146,568.79182,073.16455,709.06