行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添泽债券C(009350)

2024-02-28     1.0535-0.2273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,799.380.005,000.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.85186.5591.02114.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,494.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.403.753.145.22
  清算备付金283.20548.87200.271,441.04
  应收股票清算款0.920.001,626.68699.72
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,602.33175,054.50179,060.80211,835.94
负债
  应付基金管理费20.3641.0643.8744.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.7913.6914.6214.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,008.300.0035,706.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.98
  其他应付款项13.2120.2210.8617.43
  应付利息0.000.000.0027.53
  应付赎回款1.100.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.911.540.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.1214,085.2070.9036,562.55
  基金单位总额78,866.47157,682.51166,920.91166,906.46
  未分配净收益3,693.743,286.7812,068.998,366.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,560.21160,969.29178,989.90175,273.40
  负债及持有人权益合计82,602.33175,054.50179,060.80211,835.94