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前海联合添泽债券C(009350)

2022-12-01     1.01390.0790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.00750.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.02114.6247.8013.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,494.842,075.93167.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.145.221.740.57
  清算备付金200.271,441.04437.8839.12
  应收股票清算款1,626.68699.720.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,060.80211,835.94135,010.0510,426.25
负债
  应付基金管理费43.8744.4736.802.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6214.8212.270.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0035,706.4414,412.65350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00750.000.0010.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.981.380.00
  其他应付款项10.8617.438.9712.00
  应付利息0.0027.531.97-0.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.540.890.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.9036,562.5514,474.07375.72
  基金单位总额166,920.91166,906.46118,016.0910,000.47
  未分配净收益12,068.998,366.932,519.9050.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,989.90175,273.40120,535.9910,050.54
  负债及持有人权益合计179,060.80211,835.94135,010.0510,426.25