资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,799.38 | 0.00 | 5,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.39 | 72.85 | 186.55 | 91.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.79 | 5.40 | 3.75 | 3.14 |
清算备付金 | 153.28 | 283.20 | 548.87 | 200.27 |
应收股票清算款 | 395.07 | 0.92 | 0.00 | 1,626.68 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,524.10 | 82,602.33 | 175,054.50 | 179,060.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.08 | 20.36 | 41.06 | 43.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.69 | 6.79 | 13.69 | 14.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,149.88 | 0.00 | 14,008.30 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.88 | 13.21 | 20.22 | 10.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 383.39 | 1.10 | 0.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.14 | 0.66 | 1.91 | 1.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,563.08 | 42.12 | 14,085.20 | 70.90 |
基金单位总额 | 15,133.20 | 78,866.47 | 157,682.51 | 166,920.91 |
未分配净收益 | 827.83 | 3,693.74 | 3,286.78 | 12,068.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,961.02 | 82,560.21 | 160,969.29 | 178,989.90 |
负债及持有人权益合计 | 17,524.10 | 82,602.33 | 175,054.50 | 179,060.80 |