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汇安核心资产混合A(009381)

2021-10-20     1.03350.5937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,978.639,681.68
  应收股利0.000.00
  利息合计1.1513.66
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金881.607,026.65
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.0955.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值86,016.38180,293.91
负债
  应付基金管理费110.14233.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.6931.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项26.0925.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款839.503,238.68
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额991.153,530.61
  基金单位总额71,294.07155,583.86
  未分配净收益13,731.1621,179.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值85,025.23176,763.30
  负债及持有人权益合计86,016.38180,293.91