行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心资产混合A(009381)

2024-05-22     0.6552-0.8325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,645.122,194.512,408.932,464.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金76.10635.59553.45351.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.700.270.3120.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,147.1940,639.3939,154.7049,034.45
负债
  应付基金管理费32.4349.7251.0555.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.416.636.817.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.008.9318.0021.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3513.405.1740.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.4078.9481.31125.99
  基金单位总额47,485.1349,227.7750,898.8053,261.55
  未分配净收益-16,407.34-8,667.33-11,825.42-4,353.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,077.7940,560.4539,073.3848,908.46
  负债及持有人权益合计31,147.1940,639.3939,154.7049,034.45