行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)

2023-02-03     1.01070.1090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.01307.64339.46355.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,573.932,934.071,573.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00135,550.20135,663.84135,773.79
  基金资产总值138,744.14137,431.77138,937.37137,702.80
负债
  应付基金管理费12.4213.1812.5312.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.144.394.184.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,872.0633,770.5837,139.6637,447.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.322.152.10
  其他应付款项11.5516.308.0810.30
  应付利息0.0012.9418.9733.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.510.490.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,900.6533,820.2337,186.0637,511.82
  基金单位总额99,999.8699,999.8699,999.8699,999.86
  未分配净收益843.633,611.671,751.45191.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,843.49103,611.53101,751.31100,190.98
  负债及持有人权益合计138,744.14137,431.77138,937.37137,702.80