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创金合信泰享39个月(009386)

2024-06-07     1.04300.0480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款303.48308.96384.93387.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,016,475.14105,277.43137,267.07138,744.14
负债
  应付基金管理费102.1312.6012.9212.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.044.204.314.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款213,864.972,900.2336,431.6037,872.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.519.7019.6811.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.480.500.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214,029.662,927.2136,469.0137,900.65
  基金单位总额772,849.3199,999.8699,999.8699,999.86
  未分配净收益29,596.172,350.35798.20843.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,445.48102,350.21100,798.06100,843.49
  负债及持有人权益合计1,016,475.14105,277.43137,267.07138,744.14