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基金概况
财务数据
创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)
2022-01-21
1.0376
0.0579%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 339.46 | 355.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,934.07 | 1,573.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 135,663.84 | 135,773.79 |
| 基金资产总值 | 138,937.37 | 137,702.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.53 | 12.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.18 | 4.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,139.66 | 37,447.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.15 | 2.10 |
| 其他应付款项 | 8.08 | 10.30 |
| 应付利息 | 18.97 | 33.98 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.49 | 0.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,186.06 | 37,511.82 |
| 基金单位总额 | 99,999.86 | 99,999.86 |
| 未分配净收益 | 1,751.45 | 191.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,751.31 | 100,190.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,937.37 | 137,702.80 |
