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创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)

2022-01-21     1.03760.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款339.46355.07
  应收股利0.000.00
  利息合计2,934.071,573.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项135,663.84135,773.79
  基金资产总值138,937.37137,702.80
负债
  应付基金管理费12.5312.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.184.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款37,139.6637,447.89
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.152.10
  其他应付款项8.0810.30
  应付利息18.9733.98
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.490.51
  预提费用0.000.00
  负债总额37,186.0637,511.82
  基金单位总额99,999.8699,999.86
  未分配净收益1,751.45191.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,751.31100,190.98
  负债及持有人权益合计138,937.37137,702.80