0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50,194.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,839.79 | 338.50 | 431.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 18,520.20 | 6,145.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,171,660.39 | 932,929.50 | 453,928.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 246.63 | 166.68 | 40.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.21 | 55.56 | 13.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 84,601.37 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.91 | 5.00 |
| 其他应付款项 | 28.51 | 14.43 | 4.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 15.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 359.66 | 84,865.99 | 64.91 |
| 基金单位总额 | 1,148,944.31 | 827,594.54 | 437,965.54 |
| 未分配净收益 | 22,356.42 | 20,468.96 | 15,897.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,171,300.73 | 848,063.51 | 453,863.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,171,660.39 | 932,929.50 | 453,928.12 |