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大成安诚债券A(009396)

2023-01-31     1.01840.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,194.95
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,839.79338.50431.86
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0018,520.206,145.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.020.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,171,660.39932,929.50453,928.12
负债
  应付基金管理费246.63166.6840.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费82.2155.5613.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0084,601.370.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0012.915.00
  其他应付款项28.5114.434.83
  应付利息0.0015.010.00
  应付赎回款0.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额359.6684,865.9964.91
  基金单位总额1,148,944.31827,594.54437,965.54
  未分配净收益22,356.4220,468.9615,897.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,171,300.73848,063.51453,863.21
  负债及持有人权益合计1,171,660.39932,929.50453,928.12