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华安添瑞6个月混合A(009400)

2021-10-15     1.0529-0.0854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本21,090.760.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,339.6620,424.53
  应收股利0.000.00
  利息合计2,996.653,495.29
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金92.50100.86
  清算备付金139.28461.80
  应收股票清算款166.0211,105.68
  新股申购款4.0194.57
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值414,486.82457,774.70
负债
  应付基金管理费279.15347.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费69.7986.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.008,929.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款127.460.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金252.64337.05
  其他应付款项10.9414.04
  应付利息0.000.62
  应付赎回款3,243.9819,271.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金21.4220.67
  预提费用0.000.00
  负债总额4,024.9629,048.50
  基金单位总额392,468.38406,092.04
  未分配净收益17,993.4922,634.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值410,461.86428,726.19
  负债及持有人权益合计414,486.82457,774.70