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平安惠盈纯债债券C(009403)

2021-07-30     1.09500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款753.67757.26
  应收股利0.000.00
  利息合计1,587.902,488.17
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.544.18
  清算备付金1,259.811,883.28
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.01156.52
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值96,707.73252,184.36
负债
  应付基金管理费24.3253.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.4914.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款22,606.4156,022.06
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.003.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.974.07
  其他应付款项20.9011.34
  应付利息9.0221.77
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.8919.10
  预提费用0.000.00
  负债总额22,683.7056,160.90
  基金单位总额69,544.58184,582.95
  未分配净收益4,479.4611,440.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值74,024.03196,023.46
  负债及持有人权益合计96,707.73252,184.36