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基金概况
财务数据
平安惠盈纯债债券C(009403)
2021-07-30
1.0950
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 753.67 | 757.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,587.90 | 2,488.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.54 | 4.18 |
| 清算备付金 | 1,259.81 | 1,883.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 156.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,707.73 | 252,184.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.32 | 53.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.49 | 14.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,606.41 | 56,022.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.97 | 4.07 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 11.34 |
| 应付利息 | 9.02 | 21.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.89 | 19.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,683.70 | 56,160.90 |
| 基金单位总额 | 69,544.58 | 184,582.95 |
| 未分配净收益 | 4,479.46 | 11,440.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,024.03 | 196,023.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,707.73 | 252,184.36 |
