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平安惠盈纯债债券C(009403)

2022-05-18     1.13900.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.57309.17753.67757.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计743.78737.561,587.902,488.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.997.919.544.18
  清算备付金1,095.30380.261,259.811,883.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款106.3834.740.01156.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,144.9673,301.0596,707.73252,184.36
负债
  应付基金管理费17.3414.3824.3253.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.623.836.4914.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,599.9918,399.8122,606.4156,022.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.452.482.974.07
  其他应付款项18.9010.8220.9011.34
  应付利息0.257.609.0221.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.236.039.8919.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,650.6718,447.9022,683.7056,160.90
  基金单位总额74,814.0150,533.0269,544.58184,582.95
  未分配净收益9,680.274,320.134,479.4611,440.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,494.2954,853.1574,024.03196,023.46
  负债及持有人权益合计87,144.9673,301.0596,707.73252,184.36