0.0855% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,601.09 | 0.00 | 1,472.86 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 164.19 | 64.73 | 284.17 | 140.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.44 | 98.63 | 17.19 | 10.99 |
| 清算备付金 | 673.47 | 1,710.37 | 1,704.82 | 1,095.30 |
| 应收股票清算款 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 359.68 | 0.19 | 49.39 | 106.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,976.81 | 63,436.84 | 126,464.59 | 87,144.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.92 | 13.73 | 31.97 | 17.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.65 | 3.66 | 8.53 | 4.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 18,013.46 | 0.00 | 2,599.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
| 其他应付款项 | 13.99 | 27.04 | 13.97 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.03 | 4.43 | 7.03 | 5.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.34 | 18,064.89 | 68.08 | 2,650.67 |
| 基金单位总额 | 145,465.91 | 39,727.88 | 110,098.89 | 74,814.01 |
| 未分配净收益 | 25,432.56 | 5,644.08 | 16,297.63 | 9,680.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,898.47 | 45,371.95 | 126,396.52 | 84,494.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,976.81 | 63,436.84 | 126,464.59 | 87,144.96 |