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华安添福18个月混合C(009410)

2024-05-23     1.0588-0.3389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.13273.28645.502,631.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.833.565.06
  清算备付金0.121.102.075.99
  应收股票清算款24.3413.980.000.00
  新股申购款0.000.000.003.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,860.543,819.976,043.1136,906.30
负债
  应付基金管理费1.972.564.2923.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.641.075.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8514.0015.6629.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.3323.3741.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.8440.8362.8762.84
  基金单位总额2,714.973,657.705,871.8235,448.25
  未分配净收益75.73121.44108.421,395.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,790.703,779.145,980.2436,843.46
  负债及持有人权益合计2,860.543,819.976,043.1136,906.30