行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银科技创新一年定期开放混合(009411)

2022-12-02     0.84024.5415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.86123.334,306.762,490.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0021.300.520.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2015.6219.94142.30
  清算备付金3.6540.9780.91904.71
  应收股票清算款395.6825.2263.891,215.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,556.5934,600.4483,128.8175,609.82
负债
  应付基金管理费35.4445.38100.4588.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.917.5616.7414.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款308.760.000.00828.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.8144.3268.10
  其他应付款项24.984.458.3814.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.0976.20169.911,014.28
  基金单位总额33,524.4033,524.4065,491.5065,491.50
  未分配净收益-2,342.90999.8417,467.419,104.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,181.5034,524.2482,958.9174,595.55
  负债及持有人权益合计31,556.5934,600.4483,128.8175,609.82