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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2021-11-26     1.12780.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,750.075,648.19
  应收股利31.440.00
  利息合计2,072.382,237.84
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金88.61127.11
  清算备付金2,295.40323.53
  应收股票清算款1,209.460.00
  新股申购款27.45144.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值167,079.63367,458.48
负债
  应付基金管理费136.34182.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.0845.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款15,500.0033,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00436.63
  应付配股款0.000.00
  应付佣金74.1473.09
  其他应付款项11.4111.50
  应付利息0.001.75
  应付赎回款9,207.15953.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.8315.22
  预提费用0.000.00
  负债总额24,975.4134,725.38
  基金单位总额127,566.17299,636.45
  未分配净收益14,538.0633,096.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值142,104.22332,733.11
  负债及持有人权益合计167,079.63367,458.48