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鹏扬景惠六个月混合C(009427)

2024-06-21     1.0682-0.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.39220.79197.96476.22
  应收股利0.004.320.000.72
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.8639.995.008.92
  清算备付金345.042,358.29330.871,267.42
  应收股票清算款7.0281.77227.621,235.54
  新股申购款0.000.000.002.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,799.8024,098.2536,340.0836,401.22
负债
  应付基金管理费12.8815.3619.3724.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.223.844.846.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款887.88969.658,377.600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.9672.4255.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7616.1925.6233.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.9553.511.61614.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.611.541.162.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额997.641,132.958,486.01681.65
  基金单位总额17,485.9420,883.9425,636.8831,834.97
  未分配净收益1,316.232,081.362,217.193,884.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,802.1622,965.3027,854.0735,719.56
  负债及持有人权益合计19,799.8024,098.2536,340.0836,401.22