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淳厚稳嘉债券A(009434)

2023-12-07     1.06050.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,506.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.62250.1685.6435.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00737.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0015.5215.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,448.9750,433.9763,690.5352,410.23
负债
  应付基金管理费12.8713.1013.0613.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.374.354.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,205.940.0010,622.76499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.77
  其他应付款项8.0230.2424.9517.00
  应付利息0.000.000.000.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.514.884.784.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,236.6352.5910,669.91540.90
  基金单位总额50,000.9850,000.9950,000.9950,001.00
  未分配净收益2,211.37380.393,019.631,868.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,212.3450,381.3853,020.6251,869.33
  负债及持有人权益合计60,448.9750,433.9763,690.5352,410.23