-0.6178% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 635.37 | 392.66 | 392.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.27 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.11 | 5.01 | 5.05 |
| 清算备付金 | 15.49 | 29.46 | 22.12 |
| 应收股票清算款 | 0.22 | 97.53 | 97.34 |
| 新股申购款 | 34.21 | 11.57 | 8.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,245.90 | 5,432.12 | 6,404.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.99 | 7.27 | 5.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 1.82 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.94 | 0.00 | 6.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.76 | 7.59 | 4.26 |
| 其他应付款项 | 33.53 | 22.22 | 13.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.45 | 166.73 | 51.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 172.33 | 206.06 | 82.21 |
| 基金单位总额 | 4,110.48 | 3,313.70 | 4,883.09 |
| 未分配净收益 | 2,963.08 | 1,912.36 | 1,439.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,073.57 | 5,226.06 | 6,322.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,245.90 | 5,432.12 | 6,404.39 |