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西部利得国企红利指数增强(LOF)C(009439)

2022-01-21     1.8498-0.6178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款635.37392.66392.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.110.270.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.115.015.05
  清算备付金15.4929.4622.12
  应收股票清算款0.2297.5397.34
  新股申购款34.2111.578.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,245.905,432.126,404.39
负债
  应付基金管理费5.997.275.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.501.821.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款103.940.006.34
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.767.594.26
  其他应付款项33.5322.2213.65
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款20.45166.7351.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额172.33206.0682.21
  基金单位总额4,110.483,313.704,883.09
  未分配净收益2,963.081,912.361,439.09
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,073.575,226.066,322.19
  负债及持有人权益合计7,245.905,432.126,404.39