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西部利得国企红利指数增强C(009439)

2024-03-18     1.7950-0.0612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,417.628,476.183,118.641,092.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金199.74294.66105.406.18
  清算备付金1,017.13549.65450.5637.82
  应收股票清算款2,870.702,261.490.0070.00
  新股申购款578.11652.22313.928.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,428.67112,378.5842,784.4318,421.50
负债
  应付基金管理费129.4794.4132.7315.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.3723.608.183.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,331.940.000.0058.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.52
  其他应付款项256.70145.2149.0222.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款873.79466.25235.4972.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,646.96744.82329.98193.83
  基金单位总额84,350.8859,924.1020,631.469,922.63
  未分配净收益67,430.8251,709.6621,822.998,305.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,781.70111,633.7642,454.4518,227.67
  负债及持有人权益合计154,428.67112,378.5842,784.4318,421.50