资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,060.32 | 11,417.62 | 8,476.18 | 3,118.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 378.93 | 199.74 | 294.66 | 105.40 |
清算备付金 | 335.09 | 1,017.13 | 549.65 | 450.56 |
应收股票清算款 | 3,689.66 | 2,870.70 | 2,261.49 | 0.00 |
新股申购款 | 445.86 | 578.11 | 652.22 | 313.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 137,668.47 | 154,428.67 | 112,378.58 | 42,784.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 111.94 | 129.47 | 94.41 | 32.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.39 | 32.37 | 23.60 | 8.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,331.94 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 155.77 | 256.70 | 145.21 | 49.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,890.79 | 873.79 | 466.25 | 235.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,199.11 | 2,646.96 | 744.82 | 329.98 |
基金单位总额 | 76,397.63 | 84,350.88 | 59,924.10 | 20,631.46 |
未分配净收益 | 58,071.74 | 67,430.82 | 51,709.66 | 21,822.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 134,469.37 | 151,781.70 | 111,633.76 | 42,454.45 |
负债及持有人权益合计 | 137,668.47 | 154,428.67 | 112,378.58 | 42,784.43 |