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光大保德信裕鑫混合A(009440)

2022-11-30     1.1135-0.0897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,470.009,830.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,836.021,785.393,777.1013,103.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,586.34594.681,039.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4012.4913.3419.11
  清算备付金7.55316.9486.02921.35
  应收股票清算款0.00564.83177.38325.37
  新股申购款0.010.311.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,139.4392,995.1869,537.8598,097.59
负债
  应付基金管理费17.3135.0534.1741.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.338.768.5410.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.8423,834.370.0013,809.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款611.550.000.002,072.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0029.3126.9326.49
  其他应付款项36.2220.1015.9711.00
  应付利息0.0012.920.003.24
  应付赎回款0.000.190.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.434.273.874.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,672.6723,948.1395.1415,978.88
  基金单位总额31,065.8557,091.2659,102.6572,836.82
  未分配净收益4,400.9111,955.7910,340.069,281.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,466.7669,047.0569,442.7082,118.71
  负债及持有人权益合计41,139.4392,995.1869,537.8598,097.59