0.0265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-02-01 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.48 | 50.59 | 1,836.02 | 1,785.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,586.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.17 | 5.69 | 7.40 | 12.49 |
| 清算备付金 | 1.48 | 1.40 | 7.55 | 316.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.83 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.84 | 0.01 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41.45 | 58.52 | 41,139.43 | 92,995.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 1.02 | 17.31 | 35.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.26 | 4.33 | 8.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,000.84 | 23,834.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 611.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 22.96 | 36.22 | 20.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 应付赎回款 | 0.87 | 0.53 | 0.00 | 0.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 4.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.34 | 24.77 | 5,672.67 | 23,948.13 |
| 基金单位总额 | 29.42 | 29.63 | 31,065.85 | 57,091.26 |
| 未分配净收益 | 3.69 | 4.12 | 4,400.91 | 11,955.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33.11 | 33.75 | 35,466.76 | 69,047.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 41.45 | 58.52 | 41,139.43 | 92,995.18 |