资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 989.95 | 0.00 | 2,000.28 | 550.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.12 | 322.71 | 99.05 | 550.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.66 | 1.45 | 1.25 | 0.33 |
清算备付金 | 29.12 | 134.59 | 182.63 | 224.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,024.95 | 1,120.08 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,979.10 | 29,830.61 | 31,585.82 | 26,886.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.99 | 5.71 | 5.68 | 5.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.00 | 1.90 | 1.89 | 1.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,321.30 | 6,380.97 | 9,194.51 | 3,980.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 12.16 | 250.82 | 0.00 | 550.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.21 | 9.99 | 18.66 | 26.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.86 | 2.95 | 1.60 | 2.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,362.52 | 6,652.35 | 9,222.35 | 4,566.77 |
基金单位总额 | 20,999.92 | 20,999.90 | 20,999.90 | 20,999.90 |
未分配净收益 | 2,616.66 | 2,178.36 | 1,363.58 | 1,320.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,616.58 | 23,178.26 | 22,363.48 | 22,320.14 |
负债及持有人权益合计 | 35,979.10 | 29,830.61 | 31,585.82 | 26,886.91 |