行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)

2023-12-01     1.11780.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.28550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.7199.05550.453,376.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00385.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.451.250.331.87
  清算备付金134.59182.63224.61177.97
  应收股票清算款0.001,024.951,120.08499.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,830.6131,585.8226,886.9128,847.85
负债
  应付基金管理费5.715.685.505.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.891.831.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,380.979,194.513,980.926,013.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.820.00550.001,000.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.46
  其他应付款项9.9918.6626.4917.00
  应付利息0.000.000.003.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.951.602.021.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,652.359,222.354,566.777,047.53
  基金单位总额20,999.9020,999.9020,999.9020,999.90
  未分配净收益2,178.361,363.581,320.24800.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,178.2622,363.4822,320.1421,800.32
  负债及持有人权益合计29,830.6131,585.8226,886.9128,847.85