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红土创新纯债C(009458)

2021-12-08     1.0246-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款658.8052.46
  应收股利0.000.00
  利息合计312.18160.43
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金36.5710.67
  清算备付金584.30331.08
  应收股票清算款797.451,181.10
  新股申购款20.8027.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值44,388.7114,584.78
负债
  应付基金管理费9.562.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.190.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.003,578.37
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9,124.370.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金14.374.50
  其他应付款项14.8310.00
  应付利息0.000.25
  应付赎回款66.760.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.220.02
  预提费用0.000.00
  负债总额9,236.293,597.75
  基金单位总额33,806.8510,826.85
  未分配净收益1,345.57160.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,152.4210,987.04
  负债及持有人权益合计44,388.7114,584.78