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光大保德信瑞和混合C(009487)

2022-12-02     0.97520.3499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.23615.58114.235,119.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.411.9317.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.832.7037.2254.21
  清算备付金7.0346.037.11156.44
  应收股票清算款21.7433.925.6621.32
  新股申购款70.4411.2411.431.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,515.146,214.681,927.1424,584.96
负债
  应付基金管理费2.003.431.0112.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.860.253.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.04116.9219.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.002.4069.80
  其他应付款项23.2116.018.6110.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.80193.33102.4951.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214.58347.49135.20147.94
  基金单位总额4,028.685,264.891,570.8521,652.24
  未分配净收益271.88602.30221.102,784.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,300.565,867.191,791.9524,437.02
  负债及持有人权益合计4,515.146,214.681,927.1424,584.96