0.1116% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,007.86 | 3,531.77 | 6,483.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.02 | 11.48 | 1.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.89 | 29.40 | 27.85 |
| 清算备付金 | 3.16 | 44.24 | 40.18 |
| 应收股票清算款 | 50.49 | 0.00 | 2,135.55 |
| 新股申购款 | 4.21 | 73.31 | 104.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,237.45 | 18,542.49 | 30,320.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.16 | 23.97 | 39.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.86 | 3.99 | 6.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 188.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.86 | 27.72 | 34.81 |
| 其他应付款项 | 20.01 | 9.93 | 10.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.45 | 54.20 | 238.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.33 | 121.17 | 521.68 |
| 基金单位总额 | 9,441.99 | 14,576.68 | 25,259.24 |
| 未分配净收益 | 3,736.12 | 3,844.64 | 4,539.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,178.11 | 18,421.32 | 29,799.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,237.45 | 18,542.49 | 30,320.86 |