资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,007.86 | 3,531.77 | 6,483.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4.02 | 11.48 | 1.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.89 | 29.40 | 27.85 |
清算备付金 | 3.16 | 44.24 | 40.18 |
应收股票清算款 | 50.49 | 0.00 | 2,135.55 |
新股申购款 | 4.21 | 73.31 | 104.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,237.45 | 18,542.49 | 30,320.86 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.16 | 23.97 | 39.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.86 | 3.99 | 6.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 188.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.86 | 27.72 | 34.81 |
其他应付款项 | 20.01 | 9.93 | 10.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.45 | 54.20 | 238.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 59.33 | 121.17 | 521.68 |
基金单位总额 | 9,441.99 | 14,576.68 | 25,259.24 |
未分配净收益 | 3,736.12 | 3,844.64 | 4,539.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,178.11 | 18,421.32 | 29,799.18 |
负债及持有人权益合计 | 13,237.45 | 18,542.49 | 30,320.86 |