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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493)

2024-11-12     1.1779-0.2371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.3916.2221.3821.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.410.860.87
  清算备付金12.7111.6717.1176.60
  应收股票清算款0.000.0011.7020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,606.844,137.056,227.585,020.73
负债
  应付基金管理费2.222.373.363.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.590.840.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款210.05660.111,100.0440.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.800.0019.1821.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.0312.707.3021.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.566.750.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227.28682.601,130.8786.58
  基金单位总额2,903.363,094.154,555.204,517.83
  未分配净收益476.20360.31541.51416.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,379.563,454.465,096.714,934.16
  负债及持有人权益合计3,606.844,137.056,227.585,020.73