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中欧鼎利债券E(009519)

2022-01-27     1.3592-1.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,995.210.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款791.813,614.641,698.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计466.681,084.37265.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金40.5034.0512.21
  清算备付金261.01619.04220.30
  应收股票清算款569.190.001,540.61
  新股申购款21.8711.45257.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值73,715.70129,066.7436,364.14
负债
  应付基金管理费41.2464.2615.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.899.182.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.0012,000.004,159.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款476.842,699.330.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金35.5343.0827.05
  其他应付款项9.925.989.43
  应付利息1.233.450.20
  应付赎回款23.752.021,088.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.736.672.84
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,098.7514,834.325,305.51
  基金单位总额40,638.6872,065.6219,195.60
  未分配净收益27,978.2742,166.8011,863.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值68,616.95114,232.4231,058.63
  负债及持有人权益合计73,715.70129,066.7436,364.14