行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧鼎利债券E(009519)

2024-03-04     1.20520.0249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款516.37424.031,767.891,319.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00825.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.6630.2748.1331.01
  清算备付金299.57383.22415.27489.22
  应收股票清算款1,075.592,157.40933.150.00
  新股申购款0.420.84103.911.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,319.6850,859.8877,149.39111,249.42
负债
  应付基金管理费49.7834.3039.5159.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.114.905.648.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.001,200.086,000.827,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款972.780.001,173.55893.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0088.88
  其他应付款项82.7960.4646.068.99
  应付利息0.000.000.001.11
  应付赎回款1.9630.517.3810.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.473.123.122.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,124.471,333.667,276.268,075.33
  基金单位总额53,581.1430,756.7439,079.8856,657.23
  未分配净收益32,614.0718,769.4830,793.2446,516.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,195.2149,526.2269,873.12103,174.09
  负债及持有人权益合计88,319.6850,859.8877,149.39111,249.42