0.3717% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,767.89 | 1,319.78 | 791.81 | 3,614.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 825.11 | 466.68 | 1,084.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.13 | 31.01 | 40.50 | 34.05 |
| 清算备付金 | 415.27 | 489.22 | 261.01 | 619.04 |
| 应收股票清算款 | 933.15 | 0.00 | 569.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 103.91 | 1.79 | 21.87 | 11.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,149.39 | 111,249.42 | 73,715.70 | 129,066.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.51 | 59.77 | 41.24 | 64.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.64 | 8.54 | 5.89 | 9.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.82 | 7,000.00 | 4,500.00 | 12,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,173.55 | 893.17 | 476.84 | 2,699.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 88.88 | 35.53 | 43.08 |
| 其他应付款项 | 46.06 | 8.99 | 9.92 | 5.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.11 | 1.23 | 3.45 |
| 应付赎回款 | 7.38 | 10.55 | 23.75 | 2.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 2.04 | 2.73 | 6.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,276.26 | 8,075.33 | 5,098.75 | 14,834.32 |
| 基金单位总额 | 39,079.88 | 56,657.23 | 40,638.68 | 72,065.62 |
| 未分配净收益 | 30,793.24 | 46,516.86 | 27,978.27 | 42,166.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,873.12 | 103,174.09 | 68,616.95 | 114,232.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,149.39 | 111,249.42 | 73,715.70 | 129,066.74 |