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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2024-04-19     1.00940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.13156.8965.2181.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,069,709.14812,011.18799,736.68813,134.33
负债
  应付基金管理费96.0073.3875.1172.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0024.4625.0424.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款267,493.73216,273.79211,108.58224,630.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.2021.7420.8722.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267,654.93216,393.37211,229.59224,749.58
  基金单位总额799,220.43578,007.45578,007.44578,007.41
  未分配净收益2,833.7817,610.3710,499.6510,377.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,054.21595,617.81588,507.09588,384.75
  负债及持有人权益合计1,069,709.14812,011.18799,736.68813,134.33