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宝盈聚福39个月定开债C(009524)

2021-07-30     1.00590.0497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款498.59
  应收股利0.00
  利息合计4,419.34
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项785,425.02
  基金资产总值790,342.94
负债
  应付基金管理费73.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款209,069.60
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金8.94
  其他应付款项11.00
  应付利息56.95
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额209,244.92
  基金单位总额578,007.37
  未分配净收益3,090.65
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值581,098.02
  负债及持有人权益合计790,342.94