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中融中债1-5年国开行指数A(009529)

2021-09-17     1.02250.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0065,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,274.2285,124.76
  应收股利0.000.00
  利息合计8,665.1313,609.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.003,600.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.500.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值522,572.15888,398.77
负债
  应付基金管理费63.0972.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.0324.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款47,515.880.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.624.22
  其他应付款项32.0432.08
  应付利息9.780.00
  应付赎回款7.170.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额47,653.61132.78
  基金单位总额469,268.04874,600.23
  未分配净收益5,650.5013,665.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值474,918.54888,265.99
  负债及持有人权益合计522,572.15888,398.77