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国联中债1-5年国开行指数C(009530)

2023-09-22     1.0479-0.0668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本55,923.700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.6497.07145.065,277.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,516.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.002.17117.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,763.27359,972.71393,754.36540,760.28
负债
  应付基金管理费14.9440.8137.6758.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9813.6012.5619.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0058,280.1213,300.9162,169.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.49
  其他应付款项18.9235.9227.4636.61
  应付利息0.000.000.009.90
  应付赎回款0.483.324.961.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.3458,373.7913,383.5862,300.12
  基金单位总额222,115.48290,370.34370,906.27468,442.88
  未分配净收益10,608.4511,228.589,464.5110,017.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值232,723.93301,598.92380,370.78478,460.17
  负债及持有人权益合计232,763.27359,972.71393,754.36540,760.28