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国联中债1-5年国开行C(009530)

2024-07-23     1.07040.1122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0055,923.700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.4138.6497.07145.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20,002.080.000.002.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值303,569.11232,763.27359,972.71393,754.36
负债
  应付基金管理费23.0514.9440.8137.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.684.9813.6012.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,314.930.0058,280.1213,300.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.9318.9235.9227.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.483.324.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,376.6139.3458,373.7913,383.58
  基金单位总额215,105.25222,115.48290,370.34370,906.27
  未分配净收益13,087.2510,608.4511,228.589,464.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,192.50232,723.93301,598.92380,370.78
  负债及持有人权益合计303,569.11232,763.27359,972.71393,754.36