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太平行业优选A(009537)

2024-07-15     0.6454-0.6006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,023.322,453.93508.19581.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.758.084.517.16
  清算备付金255.4657.1117.3215.69
  应收股票清算款316.721,220.590.0022.99
  新股申购款1,158.12393.791.664.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,486.4122,356.957,339.379,243.01
负债
  应付基金管理费28.8118.679.2711.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.803.111.551.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,739.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项99.7389.2023.5231.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.41192.3528.483.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345.682,045.4263.5748.66
  基金单位总额45,645.2224,667.4211,688.2611,340.59
  未分配净收益-17,504.49-4,355.89-4,412.46-2,146.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,140.7320,311.537,275.809,194.35
  负债及持有人权益合计28,486.4122,356.957,339.379,243.01