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财通资管丰乾39个月定开债C(009553)

2021-07-26     1.02540.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款828.04
  应收股利0.00
  利息合计3,332.70
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项448,664.20
  基金资产总值452,824.94
负债
  应付基金管理费42.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.27
  应付收益0.00
  卖出回购债券款115,234.73
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.25
  其他应付款项21.70
  应付利息52.93
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额115,373.70
  基金单位总额334,002.29
  未分配净收益3,448.95
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值337,451.24
  负债及持有人权益合计452,824.94