行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管丰乾39个月定开债C(009553)

2022-05-20     1.02380.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本6,251.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款72.19135.63828.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,334.2410,262.793,332.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项448,457.58448,562.70448,664.20
  基金资产总值458,115.03458,961.12452,824.94
负债
  应付基金管理费43.2042.1842.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.4014.0614.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款118,419.80116,234.76115,234.73
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.136.167.25
  其他应付款项23.7012.2121.70
  应付利息19.4146.1152.93
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额118,526.64116,355.49115,373.70
  基金单位总额334,002.32334,002.29334,002.29
  未分配净收益5,586.078,603.343,448.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值339,588.39342,605.63337,451.24
  负债及持有人权益合计458,115.03458,961.12452,824.94