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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 搜狐基金
汇安泓阳三年持有期混合(009566)
2024-11-06
1.02350.5304%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,154.84 | 6,847.08 | 8,146.03 | 9,057.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.77 | 19.18 | 25.88 | 27.47 |
清算备付金 | 21.24 | 55.02 | 119.37 | 40.42 |
应收股票清算款 | 2,241.96 | 15.55 | 0.00 | 1,883.00 |
新股申购款 | 2.28 | 0.24 | 0.18 | 1.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,773.36 | 111,357.20 | 153,668.21 | 141,167.32 |
负债 |
应付基金管理费 | 86.71 | 123.88 | 190.61 | 183.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.45 | 20.65 | 25.41 | 24.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 122.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.60 | 80.98 | 80.91 | 103.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.03 | 568.13 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 149.80 | 793.63 | 297.82 | 434.02 |
基金单位总额 | 111,878.10 | 123,532.69 | 135,007.20 | 134,760.52 |
未分配净收益 | -29,254.53 | -12,969.12 | 18,363.20 | 5,972.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 82,623.57 | 110,563.56 | 153,370.39 | 140,733.30 |
负债及持有人权益合计 | 82,773.36 | 111,357.20 | 153,668.21 | 141,167.32 |