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汇安泓阳三年持有期混合(009566)

2024-11-06     1.02350.5304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,154.846,847.088,146.039,057.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7719.1825.8827.47
  清算备付金21.2455.02119.3740.42
  应收股票清算款2,241.9615.550.001,883.00
  新股申购款2.280.240.181.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,773.36111,357.20153,668.21141,167.32
负债
  应付基金管理费86.71123.88190.61183.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4520.6525.4124.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.88122.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.6080.9880.91103.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.03568.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.80793.63297.82434.02
  基金单位总额111,878.10123,532.69135,007.20134,760.52
  未分配净收益-29,254.53-12,969.1218,363.205,972.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,623.57110,563.56153,370.39140,733.30
  负债及持有人权益合计82,773.36111,357.20153,668.21141,167.32