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德邦安益6个月持有期混合A(009574)

2022-05-25     1.02230.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60.131,258.02
  应收股利0.000.00
  利息合计102.04278.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.623.98
  清算备付金25.85205.84
  应收股票清算款10.0013.85
  新股申购款0.000.12
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,578.8220,337.31
负债
  应付基金管理费3.3710.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.722.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款110.004,330.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00470.07
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.243.11
  其他应付款项12.9010.82
  应付利息0.022.34
  应付赎回款190.80668.44
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.463.04
  预提费用0.000.00
  负债总额318.845,501.26
  基金单位总额5,000.2214,588.04
  未分配净收益259.76248.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,259.9814,836.05
  负债及持有人权益合计5,578.8220,337.31