-0.0693% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-10-19 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,033.41 | 158.86 | 60.13 | 1,258.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 102.04 | 278.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 0.25 | 1.62 | 3.98 |
| 清算备付金 | 2.97 | 0.05 | 25.85 | 205.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 13.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,982.10 | 3,111.71 | 5,578.82 | 20,337.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.78 | 1.79 | 3.37 | 10.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.38 | 0.72 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 4,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.11 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 12.00 | 12.90 | 10.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.34 |
| 应付赎回款 | 10.42 | 20.86 | 190.80 | 668.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.38 | 0.46 | 3.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.88 | 35.65 | 318.84 | 5,501.26 |
| 基金单位总额 | 1,927.56 | 2,965.86 | 5,000.22 | 14,588.04 |
| 未分配净收益 | 30.66 | 110.21 | 259.76 | 248.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,958.21 | 3,076.07 | 5,259.98 | 14,836.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,982.10 | 3,111.71 | 5,578.82 | 20,337.31 |