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东方红智远三年持有混合(009576)

2021-11-30     1.3477-0.9263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60,482.3759,092.04
  应收股利308.0143.29
  利息合计6.128.62
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金236.433,684.20
  清算备付金22.0713,631.72
  应收股票清算款2,068.82101.58
  新股申购款432.891,462.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值932,254.50688,080.39
负债
  应付基金管理费1,098.80629.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费183.13104.90
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.3816,168.90
  应付配股款0.000.00
  应付佣金87.09128.84
  其他应付款项20.9117.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,390.3217,049.04
  基金单位总额592,853.07475,040.67
  未分配净收益338,011.11195,990.69
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值930,864.18671,031.36
  负债及持有人权益合计932,254.50688,080.39