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东方红智远三年持有混合(009576)

2024-02-23     0.86410.1507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,829.9042,839.2365,183.1950,311.05
  应收股利479.000.00522.760.00
  利息合计0.000.000.005.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.22325.23420.10162.28
  清算备付金30,050.89151.88995.05375.19
  应收股票清算款0.000.001,190.0434.78
  新股申购款7.2911.8420.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值587,060.32665,877.37753,471.19812,801.99
负债
  应付基金管理费741.00845.02855.621,045.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.50140.84142.60174.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.043,882.780.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00114.38
  其他应付款项279.07106.32121.7027.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,715.470.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,859.081,092.225,002.701,361.44
  基金单位总额594,869.52608,884.84607,331.48604,387.39
  未分配净收益-10,668.2755,900.31141,137.01207,053.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值584,201.25664,785.15748,468.49811,440.55
  负债及持有人权益合计587,060.32665,877.37753,471.19812,801.99