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东方红智远三年持有混合(009576)

2022-12-09     1.11371.1719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,183.1950,311.0560,482.3759,092.04
  应收股利522.760.00308.0143.29
  利息合计0.005.936.128.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金420.10162.28236.433,684.20
  清算备付金995.05375.1922.0713,631.72
  应收股票清算款1,190.0434.782,068.82101.58
  新股申购款20.190.00432.891,462.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值753,471.19812,801.99932,254.50688,080.39
负债
  应付基金管理费855.621,045.741,098.80629.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.60174.29183.13104.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,882.780.030.3816,168.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00114.3887.09128.84
  其他应付款项121.7027.0020.9117.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,002.701,361.441,390.3217,049.04
  基金单位总额607,331.48604,387.39592,853.07475,040.67
  未分配净收益141,137.01207,053.15338,011.11195,990.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值748,468.49811,440.55930,864.18671,031.36
  负债及持有人权益合计753,471.19812,801.99932,254.50688,080.39