1.7401% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,980.53 | 24,091.73 | 26,105.97 | 34,243.41 |
| 应收股利 | 398.03 | 35.63 | 226.60 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.68 | 79.16 | 39.81 | 33.00 |
| 清算备付金 | 105.84 | 125.20 | 16.57 | 1,592.21 |
| 应收股票清算款 | 5,471.09 | 3,256.83 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.23 | 1.25 | 0.85 | 1.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,819.33 | 268,725.13 | 320,205.85 | 364,719.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.03 | 269.06 | 311.86 | 361.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.01 | 44.84 | 51.98 | 60.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 7,673.35 | 7,148.37 | 13,893.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.83 | 38.00 | 28.42 | 61.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,419.70 | 1,286.87 | 1,022.46 | 1,226.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,714.58 | 9,312.13 | 8,563.09 | 15,603.33 |
| 基金单位总额 | 194,790.53 | 255,413.49 | 337,176.23 | 392,210.97 |
| 未分配净收益 | 39,314.22 | 3,999.51 | -25,533.47 | -43,094.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,104.75 | 259,413.00 | 311,642.76 | 349,116.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,819.33 | 268,725.13 | 320,205.85 | 364,719.46 |