行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银聚永益一年定开债券(009577)

2022-07-06     1.02140.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,901.23
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款62.86963.0956.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计12,287.760.12366.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.500.000.00
  清算备付金2,095.6251.110.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值774,223.281,014.3126,366.17
负债
  应付基金管理费129.684.006.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费21.610.672.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款265,432.540.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16.840.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金56.510.470.63
  其他应付款项17.409.0816.40
  应付利息140.070.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金64.560.230.59
  预提费用0.000.000.00
  负债总额265,879.2214.4426.52
  基金单位总额500,460.501,000.0526,001.08
  未分配净收益7,883.57-0.19338.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值508,344.07999.8726,339.65
  负债及持有人权益合计774,223.281,014.3126,366.17