0.0294% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,901.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.86 | 963.09 | 56.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,287.76 | 0.12 | 366.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,095.62 | 51.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 774,223.28 | 1,014.31 | 26,366.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 129.68 | 4.00 | 6.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.61 | 0.67 | 2.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 265,432.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.51 | 0.47 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 17.40 | 9.08 | 16.40 |
| 应付利息 | 140.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 64.56 | 0.23 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 265,879.22 | 14.44 | 26.52 |
| 基金单位总额 | 500,460.50 | 1,000.05 | 26,001.08 |
| 未分配净收益 | 7,883.57 | -0.19 | 338.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 508,344.07 | 999.87 | 26,339.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 774,223.28 | 1,014.31 | 26,366.17 |