-0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.17 | 530.29 | 142.43 | 62.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,287.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.69 | 2.70 | 16.27 | 12.50 |
| 清算备付金 | 4,759.26 | 1,444.63 | 3,607.90 | 2,095.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,096.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 725,242.13 | 785,629.92 | 833,406.89 | 774,223.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.44 | 128.78 | 126.98 | 129.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.91 | 21.46 | 21.16 | 21.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 219,501.57 | 278,818.45 | 320,015.62 | 265,432.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.80 | 27.32 | 2,110.24 | 16.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.51 |
| 其他应付款项 | 22.01 | 26.47 | 31.68 | 17.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.07 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.26 | 67.00 | 99.92 | 64.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219,776.99 | 279,089.48 | 322,405.60 | 265,879.22 |
| 基金单位总额 | 500,460.50 | 500,460.50 | 500,460.50 | 500,460.50 |
| 未分配净收益 | 5,004.64 | 6,079.94 | 10,540.79 | 7,883.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505,465.14 | 506,540.44 | 511,001.29 | 508,344.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 725,242.13 | 785,629.92 | 833,406.89 | 774,223.28 |