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上银聚永益一年定开债券(009577)

2023-11-27     1.0139-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.17530.29142.4362.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,287.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.692.7016.2712.50
  清算备付金4,759.261,444.633,607.902,095.62
  应收股票清算款0.000.002,096.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值725,242.13785,629.92833,406.89774,223.28
负债
  应付基金管理费125.44128.78126.98129.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9121.4621.1621.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款219,501.57278,818.45320,015.62265,432.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.8027.322,110.2416.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0056.51
  其他应付款项22.0126.4731.6817.40
  应付利息0.000.000.00140.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金75.2667.0099.9264.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219,776.99279,089.48322,405.60265,879.22
  基金单位总额500,460.50500,460.50500,460.50500,460.50
  未分配净收益5,004.646,079.9410,540.797,883.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值505,465.14506,540.44511,001.29508,344.07
  负债及持有人权益合计725,242.13785,629.92833,406.89774,223.28