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东方盛世灵活配置混合C(009590)

2023-12-08     1.39320.1510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,917.82732.932,082.6813,243.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00233.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.461.381.192.49
  清算备付金37.767.433.620.00
  应收股票清算款0.000.000.007.01
  新股申购款0.000.000.20100.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,772.6330,355.9138,543.7441,297.43
负债
  应付基金管理费14.2615.4118.5920.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.755.146.206.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.66
  其他应付款项10.1319.5710.5816.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.380.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.3740.7635.7446.02
  基金单位总额19,674.7720,858.7625,624.3327,454.78
  未分配净收益9,068.499,456.3912,883.6613,796.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,743.2530,315.1538,507.9941,251.41
  负债及持有人权益合计28,772.6330,355.9138,543.7441,297.43