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东方盛世灵活配置混合C(009590)

2024-07-24     1.4272-0.0910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款634.531,917.82732.932,082.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.461.381.19
  清算备付金0.0037.767.433.62
  应收股票清算款1.640.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,208.1928,772.6330,355.9138,543.74
负债
  应付基金管理费11.0614.2615.4118.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.694.755.146.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5010.1319.5710.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.620.000.380.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.0529.3740.7635.74
  基金单位总额15,813.8619,674.7720,858.7625,624.33
  未分配净收益6,360.279,068.499,456.3912,883.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,174.1428,743.2530,315.1538,507.99
  负债及持有人权益合计22,208.1928,772.6330,355.9138,543.74