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山西证券裕桓一年持有混合(009595)

2024-03-04     0.71960.9115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-08-232022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.99210.202,019.59212.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.261.810.840.97
  清算备付金129.3816.0717.5611.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,547.042,613.802,890.252,985.01
负债
  应付基金管理费3.113.352.583.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.220.170.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6726.139.9419.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.9929.7112.6823.97
  基金单位总额3,164.593,164.593,164.583,000.05
  未分配净收益-640.54-580.50-287.01-39.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,524.052,584.092,877.562,961.04
  负债及持有人权益合计2,547.042,613.802,890.252,985.01