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安信永顺一年定开债券(009605)

2023-02-03     1.11630.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.006,750.0335.805.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,148.91752.4710.2510.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,453.0126.8133.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.480.460.100.12
  清算备付金84.2563.8630.139.02
  应收股票清算款0.00350.21120.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,395.54102,041.891,651.141,410.36
负债
  应付基金管理费25.6725.940.260.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.568.650.090.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00480.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.410.00120.580.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.920.000.00
  其他应付款项9.5213.950.505.00
  应付利息0.000.000.010.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.307.450.120.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.4458.91601.54405.64
  基金单位总额94,632.8794,632.871,000.001,000.00
  未分配净收益9,612.237,350.1149.594.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,245.09101,982.981,049.591,004.72
  负债及持有人权益合计104,395.54102,041.891,651.141,410.36