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安信永顺一年定开债券(009605)

2024-05-22     1.16130.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,965.480.000.003,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,167.88321.451,129.011,148.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.960.003.48
  清算备付金2,652.88388.280.0084.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,140.85130,173.96126,358.70104,395.54
负债
  应付基金管理费53.0626.8626.7825.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.698.958.938.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,002.7221,003.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0098.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6411.3319.349.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4613.798.898.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.8521,063.6621,067.83150.44
  基金单位总额184,786.0494,632.8794,632.8794,632.87
  未分配净收益24,243.9614,477.4410,658.009,612.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,030.00109,110.30105,290.86104,245.09
  负债及持有人权益合计209,140.85130,173.96126,358.70104,395.54