-0.0848% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,105.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,424.67 | 24,338.76 | 13,618.04 | 16,107.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 27,242.21 | 6,459.61 | 3,649.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 312.65 | 331.96 | 86.65 | 92.23 |
| 清算备付金 | 26,207.75 | 23,844.65 | 6,572.41 | 7,768.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,043.34 | 513.04 | 895.47 |
| 新股申购款 | 32,671.27 | 13,102.19 | 8,331.59 | 469.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,232,014.18 | 2,994,082.22 | 794,230.08 | 540,504.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,175.02 | 1,635.90 | 382.30 | 274.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 621.43 | 467.40 | 109.23 | 78.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 236,343.60 | 86,190.00 | 34,350.00 | 53,480.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,505.79 | 16,948.29 | 7,626.05 | 10,136.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 565.54 | 132.46 | 75.85 |
| 其他应付款项 | 208.62 | 36.26 | 24.28 | 32.30 |
| 应付利息 | 0.00 | -45.25 | 0.00 | 96.76 |
| 应付赎回款 | 30,118.68 | 9,714.95 | 6,172.12 | 7,296.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 205.54 | 141.59 | 103.95 | 102.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 285,390.73 | 115,794.15 | 48,925.57 | 91,667.83 |
| 基金单位总额 | 3,380,579.89 | 2,410,106.00 | 639,080.14 | 392,317.87 |
| 未分配净收益 | 566,043.57 | 468,182.07 | 106,224.37 | 56,518.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,946,623.46 | 2,878,288.07 | 745,304.51 | 448,836.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,232,014.18 | 2,994,082.22 | 794,230.08 | 540,504.39 |