天弘永利债券C(009610)
2021-01-27
1.0404
-0.2014%
单位:万元 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 1,648.43 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 2,426.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 58.25 |
清算备付金 | 4,756.70 |
应收股票清算款 | 1,861.57 |
新股申购款 | 401.10 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 224,241.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 106.76 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.50 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 38,350.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,176.06 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 98.39 |
其他应付款项 | 20.31 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,575.78 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 97.11 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 41,465.33 |
基金单位总额 | 166,047.38 |
未分配净收益 | 16,728.96 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 182,776.34 |
负债及持有人权益合计 | 224,241.66 |