-0.2320% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,600.00 | -1.60 | 4,468.40 | 2,400.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 892.31 | 5,406.38 | 4,042.13 | 8,999.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 232.15 | 275.17 | 150.42 | 169.09 |
| 清算备付金 | 3,555.29 | 36,541.39 | 24,719.75 | 34,332.63 |
| 应收股票清算款 | 87,506.33 | 6,020.83 | 15,681.87 | 20,000.00 |
| 新股申购款 | 1,069.64 | 1,367.76 | 1,835.35 | 3,691.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,672,965.15 | 2,160,112.55 | 2,066,459.41 | 2,274,523.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 875.04 | 1,129.54 | 1,039.23 | 1,100.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 250.01 | 322.73 | 296.92 | 314.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 176,802.67 | 290,440.12 | 277,528.60 | 404,787.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55,281.73 | 1,754.22 | 0.00 | 27,103.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 269.17 | 250.69 | 81.16 | 228.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,064.04 | 12,283.06 | 24,281.36 | 6,438.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 124.26 | 132.65 | 140.82 | 138.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249,762.77 | 306,432.24 | 303,463.28 | 440,216.29 |
| 基金单位总额 | 1,175,860.08 | 1,534,922.83 | 1,454,459.53 | 1,497,760.09 |
| 未分配净收益 | 247,342.30 | 318,757.48 | 308,536.60 | 336,547.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,423,202.38 | 1,853,680.31 | 1,762,996.13 | 1,834,307.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,672,965.15 | 2,160,112.55 | 2,066,459.41 | 2,274,523.78 |