行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全汇享一年持有混合A(009611)

2024-06-24     1.0203-1.3726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.53420.21605.821,053.98
  应收股利0.000.000.0091.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.9312.8821.6932.17
  清算备付金339.81445.36555.77454.52
  应收股票清算款1,367.25826.60177.14629.11
  新股申购款0.240.643.5824.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,829.45132,688.88153,835.28197,748.52
负债
  应付基金管理费52.5863.4877.64102.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.018.4610.3513.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,888.1030,090.5134,024.0128,991.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00686.96160.151,056.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4420.4038.0636.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.5049.37102.16303.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.863.985.4611.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,112.5830,925.6334,420.8530,520.26
  基金单位总额77,425.6295,069.72115,089.52151,175.46
  未分配净收益4,291.266,693.534,324.9216,052.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,716.88101,763.25119,414.43167,228.27
  负债及持有人权益合计100,829.45132,688.88153,835.28197,748.52