0.1893% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249.53 | 420.21 | 605.82 | 1,053.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.93 | 12.88 | 21.69 | 32.17 |
| 清算备付金 | 339.81 | 445.36 | 555.77 | 454.52 |
| 应收股票清算款 | 1,367.25 | 826.60 | 177.14 | 629.11 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.64 | 3.58 | 24.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,829.45 | 132,688.88 | 153,835.28 | 197,748.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.58 | 63.48 | 77.64 | 102.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.01 | 8.46 | 10.35 | 13.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,888.10 | 30,090.51 | 34,024.01 | 28,991.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 686.96 | 160.15 | 1,056.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.44 | 20.40 | 38.06 | 36.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 138.50 | 49.37 | 102.16 | 303.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 3.98 | 5.46 | 11.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,112.58 | 30,925.63 | 34,420.85 | 30,520.26 |
| 基金单位总额 | 77,425.62 | 95,069.72 | 115,089.52 | 151,175.46 |
| 未分配净收益 | 4,291.26 | 6,693.53 | 4,324.92 | 16,052.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,716.88 | 101,763.25 | 119,414.43 | 167,228.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,829.45 | 132,688.88 | 153,835.28 | 197,748.52 |