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兴全汇享一年持有混合A(009611)

2022-01-21     1.1381-0.3764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本56,036.205,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,920.003,475.15
  应收股利0.000.00
  利息合计5,843.856,817.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.4061.26
  清算备付金1,200.692,145.43
  应收股票清算款1,438.407,581.93
  新股申购款17.0729.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值474,313.79579,467.89
负债
  应付基金管理费286.42286.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费38.1938.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,789.19124,631.41
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00219.09
  应付配股款0.000.00
  应付佣金35.3929.19
  其他应付款项8.9312.00
  应付利息5.3530.45
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金53.2535.40
  预提费用0.000.00
  负债总额9,219.72125,284.82
  基金单位总额433,100.73431,336.40
  未分配净收益31,993.3422,846.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值465,094.07454,183.07
  负债及持有人权益合计474,313.79579,467.89