-0.3170% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,200.01 | 500.00 | 56,036.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 605.82 | 1,053.98 | 1,089.73 | 3,920.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 91.48 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,345.99 | 5,843.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.69 | 32.17 | 24.93 | 25.40 |
| 清算备付金 | 555.77 | 454.52 | 453.58 | 1,200.69 |
| 应收股票清算款 | 177.14 | 629.11 | 1,034.09 | 1,438.40 |
| 新股申购款 | 3.58 | 24.11 | 32.18 | 17.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,835.28 | 197,748.52 | 228,337.61 | 474,313.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.64 | 102.80 | 128.11 | 286.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.35 | 13.71 | 17.08 | 38.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,024.01 | 28,991.23 | 26,639.94 | 8,789.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 160.15 | 1,056.48 | 508.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | 35.39 |
| 其他应付款项 | 38.06 | 36.91 | 18.00 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 26.65 | 5.35 |
| 应付赎回款 | 102.16 | 303.13 | 523.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.46 | 11.91 | 10.95 | 53.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,420.85 | 30,520.26 | 27,944.78 | 9,219.72 |
| 基金单位总额 | 115,089.52 | 151,175.46 | 173,674.09 | 433,100.73 |
| 未分配净收益 | 4,324.92 | 16,052.81 | 26,718.74 | 31,993.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,414.43 | 167,228.27 | 200,392.83 | 465,094.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,835.28 | 197,748.52 | 228,337.61 | 474,313.79 |