-0.1916% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.37 | 157.49 | 61.12 | 420.74 |
| 应收股利 | 0.11 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.48 | 5.03 | 4.08 | 6.14 |
| 清算备付金 | 98.78 | 175.81 | 44.53 | 74.12 |
| 应收股票清算款 | 50.02 | 50.00 | 0.00 | 47.07 |
| 新股申购款 | 7.71 | 27.00 | 0.43 | 2.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,184.41 | 45,843.34 | 53,636.30 | 59,455.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.89 | 22.23 | 29.11 | 37.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.39 | 2.96 | 3.88 | 5.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,614.05 | 11,194.31 | 6,761.36 | 1,501.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 92.27 | 0.14 | 7.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.67 | 20.73 | 10.96 | 20.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.93 | 95.69 | 117.28 | 216.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.58 | 0.75 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,687.12 | 11,429.65 | 6,924.62 | 1,791.47 |
| 基金单位总额 | 23,607.32 | 29,094.34 | 41,293.44 | 51,587.37 |
| 未分配净收益 | 4,889.97 | 5,319.35 | 5,418.25 | 6,077.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,497.29 | 34,413.69 | 46,711.68 | 57,664.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,184.41 | 45,843.34 | 53,636.30 | 59,455.85 |