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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2024-06-14     0.7119-0.8634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款433.613,321.178,286.8125,304.70
  应收股利0.00367.510.0078.04
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.819.163.2212.43
  清算备付金3,104.223,302.0710,239.4310,162.42
  应收股票清算款375.290.000.000.00
  新股申购款0.561.240.666.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,075.10118,757.62141,882.66155,581.85
负债
  应付基金管理费101.54148.95177.82187.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9224.8229.6431.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0537.0225.2623.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.26280.9582.75159.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281.47504.36330.72417.59
  基金单位总额145,550.62160,447.32176,170.95188,417.68
  未分配净收益-46,756.98-42,194.07-34,619.00-33,253.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,793.63118,253.25141,551.95155,164.26
  负债及持有人权益合计99,075.10118,757.62141,882.66155,581.85