-0.0359% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,304.70 | 20,005.05 | 102,935.29 |
| 应收股利 | 78.04 | 0.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 44.86 | 357.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.43 | 39.78 | 14.52 |
| 清算备付金 | 10,162.42 | 10,280.52 | 698.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 53.04 |
| 新股申购款 | 6.55 | 2.77 | 17.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 基金资产总值 | 155,581.85 | 194,120.25 | 260,103.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 187.20 | 248.48 | 289.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.20 | 41.41 | 48.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 29,615.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 66.85 | 58.39 |
| 其他应付款项 | 23.94 | 22.00 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.28 | 464.59 | 641.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 417.59 | 864.71 | 30,693.62 |
| 基金单位总额 | 188,417.68 | 206,766.11 | 234,528.46 |
| 未分配净收益 | -33,253.43 | -13,510.58 | -5,118.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,164.26 | 193,255.53 | 229,409.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 155,581.85 | 194,120.25 | 260,103.17 |