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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2023-02-03     0.8354-0.0359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25,304.7020,005.05102,935.29
  应收股利78.040.070.00
  利息合计0.0044.86357.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.4339.7814.52
  清算备付金10,162.4210,280.52698.42
  应收股票清算款0.000.0053.04
  新股申购款6.552.7717.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0010,000.00
  基金资产总值155,581.85194,120.25260,103.17
负债
  应付基金管理费187.20248.48289.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费31.2041.4148.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0129,615.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0066.8558.39
  其他应付款项23.9422.008.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款159.28464.59641.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.006.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额417.59864.7130,693.62
  基金单位总额188,417.68206,766.11234,528.46
  未分配净收益-33,253.43-13,510.58-5,118.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值155,164.26193,255.53229,409.54
  负债及持有人权益合计155,581.85194,120.25260,103.17