资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 310.76 | 184.41 | 323.98 | 256.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.63 | 4.11 | 4.69 | 5.36 |
清算备付金 | 251.91 | 297.16 | 515.22 | 912.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 19.08 | 529.89 | 250.02 |
新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,118.90 | 8,391.54 | 11,919.03 | 30,269.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.84 | 3.61 | 5.23 | 12.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.95 | 1.20 | 1.74 | 4.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,359.81 | 1,116.26 | 1,349.91 | 5,263.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 200.77 | 52.61 | 508.93 | 164.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.56 | 14.08 | 24.57 | 20.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.74 | 25.05 | 22.41 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.54 | 0.32 | 0.81 | 2.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,589.57 | 1,214.95 | 1,916.28 | 5,472.40 |
基金单位总额 | 5,358.97 | 6,857.24 | 9,728.47 | 23,210.77 |
未分配净收益 | 170.35 | 319.35 | 274.28 | 1,586.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,529.33 | 7,176.59 | 10,002.75 | 24,797.23 |
负债及持有人权益合计 | 7,118.90 | 8,391.54 | 11,919.03 | 30,269.63 |